各金融机构：
为补充公司流动资金，加快项目建设进度，我公司现向各金融机构(包括但不限于银行、资管、保险等)公开比选保险债权计划融资合作方案。
保险债权计划是指保险资产管理公司发起设立的投资产品，通过发行投资计划受益凭证，向保险公司等委托人募集资金，投资主要包括交通、通讯、能源、市政、环境保护等国家级重点基础设施或其他不动产项目，并按照约定支付本金和预期收益的金融工具。
一、融资主体基本情况介绍
本次拟融资主体包括许昌市投资集团有限公司及下属并表子公司。
许昌市投资集团有限公司由许昌市政府批准设立，是市本级最大的综合性国有投资公司，也是河南省第一家获得AAA主体信用评级的地市级国有投资公司(郑州市除外)。公司注册资本金为50亿元人民币，目前总资产1066亿元。
集团公司近年来围绕我市智能电力装备、再生金属、硅碳新材料、发制品，新能源汽车及零部件、超硬材料、人工智能等市政府发布的《许昌市十大产业集群培育计划》产业体系开展项目布局，此次募集资金主要用于以上项目的建设实施。
二、融资要约条件
我公司已预设融资方案报送模板(详见附件)，对方案的交易结构、融资主体、融资额度、融资期限、融资成本、资金用途、还本付息方式、增信措施、资金到位时间、其他条件等进行规范，模板内容构成本次融资要约条件。请各金融机构结合自身合同文本相关条款，仔细填列方案模板。
三、方案报送途径和截止日期
本次方案征集长期有效，首次征集期为23日，2023年6月30日截止。请金融机构在以上融资要约条件基础上设计融资方案，并将正式融资方案加盖公章后扫描发送至我公司联系人员邮箱。邮件标题中请注明“(方案报送机构全称)+【保险债权计划】”，并在评审开始时间前将融资方案纸质原件送达我公司。
(一)参选文件递交截止时间(开选时间)：2023年6月30日18点;逾期送达的参选文件不予接收。
(二)参选文件递交地点(开选地点)：许昌市建安大道东段财政局大楼4楼406战略投资发展部。
(三)参选文件应密封。
(四)参选须知：本次招选接受邮寄/快递的参选文件。邮寄/快递方式提交的须在参选截止时间前寄达。
四、公告网站
本征集公告同步在许昌市投资集团门户网站公开发布，各参选金融机构可通过上述网站查阅公告，具体网址链接如下。
许昌市投资集团门户网站：http://xcstzzgs.cn/(检索“许昌市投资集团有限公司关于公开比选金融机构开展保险债权计划合作方案的公告”即可查阅本公告)。
五、评审事宜
我公司对汇总收集到的方案进行评审，根据方案要素综合评判选出一个或多个重点推进方案，其余方案纳入我公司融资方案储备库备选。我公司同步推进各方案，单个方案达到报审条件(如取得融资授信或具备提款条件等)后，一事一议，逐笔按要求履行方案报审程序。
方案通过我公司审批后可启动合同文本谈判、现场签约、核保(如有)、开户(如有)等，我公司根据资金需求情况按授信储备库中各已具备提款条件融资方案综合融资成本由低至高的顺序择机提款，参选金融机构授信资金应于2023年9月30日之前到位，若参选融资方案为根据公司资金需求节点分次提款的，参选金融机构需于上述期限内到位首期融资款项，超期未提款的融资方案视为自动作废。
六、联系方式
娄先生13193457789，0374-2676560，xcstzzgstzb@163.com。
许昌市投资集团有限公司
2023年6月7日
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